UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO KOMUNALININKAS“BuhalterijaGediminas212013-04-09T08:09:00Z2013-04-12T12:18:00Z2013-04-12T12:18:00Z5877150004127137441214.00000.00000PRITARTAJurbarko rajono savivaldybės tarybos2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAUždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalininkas“, įmonės kodas 258325370, įregistruota 1998-11-05.Registravimo pažymėjimo Nr. AB98-11.Bendrovė veiklą pradėjo 1999 m. sausio 1 d.Bendrovė neturi filialų ir atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių. Buveinės adresas: Muitinės g. 26a, Jurbarkas. Bendrovės įstatuose numatytas veiklos pobūdis: gamybinis, prekybinis, paslaugos.Bendrovės įstatinis kapitalas 2008 m. sausio 1 d. buvo 1 525 000 Lt.2010 m. gruodžio 31 d. įstatinis kapitalas sudarė 1 579 500 Lt. Per 2012 metus įstatinis kapitalas nesikeitė. Vienos akcijos nominali vertė 10,00 Lt. Visos akcijos priklauso Jurbarko rajono savivaldybei. Įmonė savų akcijų neturi ir akcijų nepirko.Darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje buvo 81, metų pabaigoje – 90. Didžiajai darbuotojų kaitos daliai įtakos turi bendrovės dalyvavimas Darbo biržos ir savivaldybės viešųjų darbų programose. Per 2011 m. buvo įdarbinta 93 darbuotojas, per 2012 m. – 40 darbuotojai.Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. direktoriaus pareigas eina Darius Dragūnavičius.2013 metais bendrovė vykdė numatytą įstatuose veiklą. Pagrindinės veiklos sritys yra: šildymo tiekimas, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas ir jų šildymo sistemų eksploatavimas, kapitalinis administruojamų namų remontas, miesto teritorijų priežiūra, apšvietimo tinklų eksploatacija, šviesoforų priežiūra, nuotekų šalinimas, atliekų surinkimas ir išvežimas iš rajono atliekų turėtojų, antrinių žaliavų surinkimas, miesto kapinių priežiūra, benamių šunų ir kačių gaudymas, negyvenamų patalpų nuoma ir kt.Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti savivaldybės administracijai užtikrinti viešuosius interesus.Didžiąją dalį pajamų sudaro pajamos iš šios veiklos: 2011 m. 2012m.Šilumos ūkis 778 493 Lt 888 363 Lt.Sanitarinio valymas 2 499 048 Lt 1 891 545 Lt. Ir miesto priežiūra Apšvietimo priežiūra 192 058Lt 186 410 Lt.Butų ūkis 787 766 Lt 698 171 Lt.Šildymo sistemų priežiūra 269 163 Lt 259 201 Lt.Gyvūnų gaudymas 67 272 Lt 50 382 Lt.Antrinės žaliavos 22 249 Lt 10 644 Lt.Kita - - ____ Iš viso: 4 655 061 Lt 4 024 583 Lt.UAB „Jurbarko komunalininkas“ per 2012 metus atliko ir kitus papildomus darbus:Mechanizmų bei autobokštelio nuoma – 35,8 tūkst. Lt be PVM;Bendrijų gyvenamųjų patalpų administravimas – 137,7 tūkst. Lt be PVM;Fekalijų išvežimas – 6,2 tūkst. Lt be PVM;Nenaudojamo IMT pardavimas – 1,2 tūkst. Lt be PVM;Butų ūkio papildomai atlikti darbai – 30,4 tūkst. Lt be PVM Iš viso: 211,3 tūkst. Lt be PVM.Didžiąją savikainos dalį sudaro šios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos: 2011 m. 2012 m. Šilumos ūkis – 785 991 Lt 815 384 Lt Miesto priežiūra ir – 2 552 857 Lt 2 099 468 Lt sanitarinis valymas Apšvietimo priežiūra – 241 869 Lt 172 036 Lt Butų ūkis – 638 309 Lt 621 121 Lt Šildymo sistemų priežiūra – 262 314 Lt 255 522 Lt Gyvūnų gaudymas – 59 186 Lt 51 765 Lt Antrinės žaliavos – 11 851 Lt 10 989 Lt ir kiti - - Iš viso: 4 605 309 Lt 4 063 657 Lt Bendras pelnas, kurį bendrovė uždirba iš savo pagrindinės veiklos, apskaičiuojamas iš pardavimo pajamų 4 024 583 Lt atimant pardavimų savikainą 4 063 657 Lt. Rezultatas – 39 074 Lt nuostolio. Palyginus su 2011 m., bendrasis pelnas sumažėjo 88 826Lt.Grynosios 2012 metų pardavimų pajamos palyginti su 2011 metais sumažėjo 13,5 proc.. Pardavimų savikaina sumažėjo 11,8 proc.. Prie bendrojo nuostolio 39 074 Lt pridėjus 94 146 Lt veiklos sąnaudų, gaunamas 133 220 Lt nuostolis. Tipinės veiklos nuostoliui sumažėti įtaką darė atostogų rezervo formavimas- dauguma darbuotojų panaudojo sukauptas atostogas.Netipinės ( išskyrus finansinę ir investicinę ) veiklos rezultatas: iš šios veiklos gautas 2 225Lt pelnas, didžioji dalis pajamų gauta iš atsargų ir IMT pardavimų.Grynojo pelno rodiklis apskaičiuojamas iš pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą atimant pelno mokesčio sąnaudų rodiklį. Ataskaitiniais metais pelno mokesčio nėra. GRYNASIS NUOSTOLIS 2012 m. yra 136 426 Lt.2012 m. didelę paramą suteikė Darbo biržos ir savivaldybės suteiktos lėšos viešiesiems darbams. Per 2012 metus jų buvo skirta iš Darbo biržos – 42 636 Lt, iš savivaldybės – 28 424 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas sudaro 905 079 Lt, t.y.: Jurbarko rajono savivaldybė už darbus – 111 280 Lt;Gyventojų skolos už butų administravimą – 368 735 Lt;Negyvenamų patalpų nuomininkai skolingi – 219 688 Lt;Gyventojų ir įstaigų skolos seniūnijose – 116 702 Lt;Gyventojų, bendrijų ir įstaigų skolos mieste – 56 091 Lt; Atliekų išvežimas rajone – 32 108 Lt; Kitos mokėtinos sumos – 475 Lt; 2012 m. teismui paruošta 79 bylos įsiskolinusiems už butų ūkio komunalinius patarnavimus mieste. 2012 m. antstoliams perduotų išieškoti įsiskolinusių asmenų suma sudarė 184 001,36 Lt. Žinoma, šie įsiskolinimai tikrai kelia nemažą susirūpinimą, įmonei dėl jų trūksta apyvartinių lėšų. Dėl nesumokėtų mokesčių už atliekų išvežimą rajone iškeltos 98bylos, 17 073,01 Lt sumai išieškoti iš paslaugų gavėjų. Jurbarko mieste dėl nemokamų mokesčių už atliekų išvežimą – 24 bylų, tai sudaro 6 054,55 Lt. UAB “Jurbarko komunalininkas“ vertybinių popierių neapskaito ir jais neprekiauja.Pelno paskirstymo projektas pateiktas priede: 2012 m. gautas 136 426 Lt nuostolis. 2011 m. nepaskirstytas pelnas – 11 727 Lt. ,pervedimai iš rezervų-124 699 Lt. Paskirstytinas 2012m. pelnas – 0 Lt.UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2012 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko UAB „Kristalina“. Buvo atliktas 2012 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) auditas (audito išvada pridedama).Bendrovė, siekdama būti pelninga ir konkurencinga, 2013 metais numato didelį dėmesį skirti atliekamų darbų savikainos mažinimui. Įmonė ieškos visų galimybių, kad 2013 metus užbaigtų pelningai.BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2012 METAMSBENDROJI DALIS Kaip ir kiekvienais metais, įmonė numato 2013 metų laikotarpyje siųsti darbuotojus į tobulinimosi kursus pagal jų pareigybinių funkcijų pobūdį. Taip pat numatoma atnaujinti kompiuterinę techniką, pakeičiant senus, susidėvėjusius kompiuterius naujais, bei įsigyjant programinę įrangą, būtiną darbinėms įmonės funkcijoms atlikti. 2012 metais balandžio mėnesį įvesta rinkliava už atliekų tvarkymą. Ši, nauja apmokėjimo už atliekų surinkimą, tvarka deja, neša nuostolius mūsų įmonei. Vežėjo sutartis buvo pasirašyta praėjus beveik dvejiems metams po atviro konkurso. Per dvejų metų laikotarpį padidėjo ženkliai kuro kainos, autodetalių, bei remonto kaštai, pabrango darbo jėga. To pasekoje įmonė, vykdydama atliekų vežėjo Jurbarko rajone funkciją, patiria nuostolius. Pajamos nepadengia patiriamų išlaidų šioje veikloje. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas pasiruošimui 2013/2014 metų žiemai, žiemos tarnybos technikos parko atnaujinimui. Pagal turimas finansines galimybes numatome atlikti smulkų įmonės administracinio ir būsto priežiūros avarinės tarnybos pastatų išorės ir vidaus remontus. Didelį dėmesį numatome skirti savo įmonės paslaugų pardavimo didinimui ne tik savivaldybei, bet ir kitiems klientams.ELEKTROS ŪKIS Numatoma atnaujinti ir papildomai nutiesti apšvietimo oro linijų kabelius, bei pajungti šviestuvus Jurbarko rajono seniūnijose, kur yra tam galimybės ir jeigu savivaldybės ūkio skyrius skirs lėšų šiems darbams atlikti. Daug dėmesio numatome skirti esamų apšvietimo oro linijų prižiūrėjimui, remontui, išgenėti į oro linijas įaugusias medžių šakas. Naujametiniam miesto puošimui numatome įsigyti papildomų puošybos elementų, atnaujinti tilto per Nemuną šventinį apipavidalinimą.KOMUNALINIS ŪKISNuo 2012 metų balandžio mėnesio Jurbarko rajone buvo įvestas rinkliavos mokestis už atliekų išvežimą. Mūsų įmonė laimėjo atliekų vežėjo konkursą ir tapome atliekų vežėju Jurbarko rajone. Tačiau, kaip rodo pernai metų patirtis, ši veikla mums nuostolinga. Todėl šiais metais visomis įmanomomis priemonėmis stengsimės išvengti nuostolių. Tuo tikslu numatome organizuoti Tauragės regiono vežėjų sueigą šioms problemoms spręsti. Siekiant pagerinti gyventojų reikmes atliekų išvežimui bei užtikrinti kiekvieno maršruto rentabilumą, sieksime tobulinti apvažiavimo maršrutus, racionaliai išnaudojant atliekų surinkimo įrangą ir mechanizmus. Numatome įsigyti dar vieną didesnės talpos- 20-22 kub.m.atliekų išvežimo automobilį, siekiant užtikrinti paslaugos atlikimo kokybę, bei darbų padidėjusias apimtis. Esant galimybei pakeisti nusidėvėjusį turimą 12 kub. m. šiukšliavežį. Šiais metais numatome įsigyti savivartį sunkvežimį skirtą didžiųjų atliekų, bešeimininkių padangų surinkimui. Taip pat juo būtų pervežami birūs kroviniai (smėlis, žvyras) gatvėms barstyti, bei surinkimui šąšlavų po žiemos periodo. Sunkvežimį numatome įsigyti 3-4 tonų keliamosios galios, naudotą, turintį 4-6 sėdimas vietas darbininkams. Tai padidintų minėtų atliekamų darbo funkcijų rentabilumą, nes šiuo metu surenkant stambias arba birias atliekas naudojamas GAZ markės sunkvežimis varomas benzinu, bei darbininkams į darbo objektą nuvykti, reikia skirti papildomą automobilį. Tai nėra ekonomiška.Mūsų įmonė prižiūri teritorijas prie daugiabučių namų bendrijų, o taip pat šaligatvius prie privačių gyvenamųjų namų, bei kitas viešąsias miesto teritorijas. Šiais metais prižiūrimų plotų padaugės, nes savivaldybė perduos naujai sukurtus žaliuosius plotus prie Imsrės upelio, kurie užima apie 14 hektarų plotą. Šiems darbams atlikti, žadame pirkti papildomą įrangą žolei pjauti ir šaligatviams mechanizuotai valyti. Numatome įsigyti 3 rankines žoliapjoves ir du traktoriukus – žoliapjoves. Tai leistų padidinti darbo našumą ir kokybę. Žiemos tarnybai reikalinga įsigyti vieną galingesnį traktorių su sniego peiliu, bei vieną smėlio-druskos barstymo automobilį su sniego peiliu. Neįsigijus šios technikos, kyla grėsmė, kad ateinančią žiemą negalėsime atlikti numatytų funkcijų- turima technika susidėvėjusi. Šios technikos įsigijimui lėšų numatome prašyti savivaldybės.BŪSTO PRIEŽIŪRAŠiais metais numatoma, vykdant privalomuosius STR reikalavimus, įrengti šildymo tiekimo sistemų uždaromosios armatūros pakeitimus, bei remonto darbus. Tuo tikslu daugiabučių namų šildymo stovuose įrengsime balansinius ventilius, kurie leis tolygiau paskirstyti šilumą namo gyventojams sumažinti jų išlaidas už tiekiamą šilumą. Taip pat numatome įrenginėti (remontuoti) nuogrindas prie daugiabučių namų, atlikti šildymo sistemų vamzdynų izoliavimo darbus, blokinių daugiabučių namų tarpblokinių siūlių sandarinimo darbus. Atkreiptinas dėmesys šiame bare bus į tai, kad yra sukaupta virš 400 000 litų gyventojų kaupimo fondo lėšų, tačiau per lėtai šios lėšos naudojamos daugiabučių namų gyventojų poreikiams tenkinti. Vykstant Jurbarko mieste daugiabučių namų renovacijų projektais aktyviai dalyvaujame konsultuodami gyventojus bendrijų steigimo klausimais, bei pačios renovacijos techniniais ir organizaciniais klausimais. Būsto priežiūros padaliniui numatome įsigyti avarinės tarnybos automobilį, kuris pakeistų dabar esantį susidėvėjusį. ŠILUMOS TIEKIMO ŪKIS Kaip ir kiekvienais metais, norėdami užtikrinti gerą sekančio šildymo sezono šilumos tiekimo paslaugą seniūnijose, laikotarpyje tarp šildymo sezonų, vykdysime katilinių pasiruošimo šildymui, bei malkinės medienos pirkimo, jos ruošos kūrenimui darbus. Šiais metais Jurbarko rajono savivaldybė numato pavesti mūsų įmonei administruoti, bei vykdyti šilumos tiekimą rekonstruotame daugiabutyje Jurbarko mieste, Barkūnų g. 8A. Jame reikės įrengti šilumos apskaitos prietaisus, parengti šildymo tiekimo sistemą eksploatacijai. Taip pat šiais metais savivaldybės tarybos sprendimu nuspręsta pavesti UAB „ Jurbarko komunalininkas“ nuo 2013 m. gegužės 1d. eksploatuoti Jurbarko rajono Skirsnemunės kaimo centralizuotai tiekiamos šilumos ūkį ir teikti šildymo paslaugas, bei iki minėtos datos parengti Jurbarko rajono Skirsnemunės kaimo centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio pertvarkymo techninę dokumentaciją. Parengtą investicinį planą suderinti su savivaldybės taryba.Pridedama:Nepriklausomo auditoriaus ataskaita,Auditoriaus išvada akcininkams,Pelno (2012m.) paskirstymo projektas,2012 m. gruodžio 31 d. balansas.2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita.DirektoriusDarius Dragūnavičius